Description

Fournir une analyse indépendante et une remise en question efficace des hypothèses, des méthodologies et des processus de simulation de crise de liquidité

Soutenir la maintenance continue et la gestion du changement des modèles et hypothèses de simulation de crise de liquidité

Sourcer des données internes et effectuer des analyses statistiques à l'appui des activités de surveillance de la liquidité par la « deuxième ligne de défense », y compris les niveaux de limite de risque et d'indicateurs d'alerte précoce

Calculer, surveiller et rapporter les mesures du risque de liquidité conformément à l'appétit pour le risque de l'entreprise

Soutenir la mise à niveau et développer davantage la structure de reporting du risque de liquidité

Effectuer des analyses des écarts des pratiques de gestion du risque de liquidité par rapport aux orientations prudentielles

Aide à la préparation des documents de présentation pour le conseil d'administration et les comités des risques de la haute direction

Il s'agit d'un rôle de contributeur individuel relevant du directeur général de la supervision du risque de liquidité.

 

 

Compétences et expérience:

 

Baccalauréat en finance ou dans un domaine connexe aux affaires

3+ ans d'expérience en gestion du risque de liquidité (Trésorerie, Gestion des risques, Agence de réglementation, Conseil)

Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, capacité à interagir de manière interfonctionnelle

Forte orientation processus et compétences analytiques

Motivé, capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de travailler dans des délais stricts et de développer de nouveaux processus

Les qualifications suivantes sont préférées :

Une maîtrise en affaires, en finance ou dans un autre domaine connexe

CFA ou autre certification connexe

Connaissance du bilan d'une banque

Expérience dans la création de présentations pour un public exécutif