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Analyser le marché Forex
Mécanique Forex
Paire de devises
Une paire de devises est toujours négociée par paires écrites comme l'EURUSD. La première devise est connue sous le nom de devise de base et indique sa valeur par rapport à la deuxième devise. La deuxième devise est connue sous le nom de devise de cotation ou de pip, et tout profit ou perte non réalisé est exprimé dans cette devise.
Prix Bid / Ask
Le prix le plus élevé auquel un acheteur est prêt à acheter une paire de devises est appelé le prix acheteur.
Exemple : 1.0120/1.0126
Également connu sous le nom de prix d'offre ou de prix demandé ; le prix demandé est le prix le plus élevé qu'un vendeur est prêt à accepter pour une paire de devises.
Exemple : 1.0120/1.0126
Termes Forex courants
Terrain
La taille unitaire standard d'une transaction. En règle générale, un lot standard est égal à 100,000 10,000 unités de la devise de base, 1,000 XNUMX unités s'il s'agit d'un mini ou XNUMX XNUMX unités s'il s'agit d'un micro.
Effet de levier et marge
L'effet de levier est appelé le rapport entre le montant du capital utilisé dans une transaction et le dépôt de garantie requis avec la capacité de contrôler des montants importants d'un titre avec un montant de capital relativement faible.
La marge est appelée le montant de capital nécessaire comme dépôt pour ouvrir et maintenir une position. Une marge n'est pas une commission ou des frais de transaction prélevés sur le client, mais plutôt un pourcentage du montant total de la position allouée en tant que dépôt de marge.
Mise en situation :
Disons que le client a un compte de 10,000 1,000,000 $ auprès d'une maison de courtage. Le client négocie des billets d'une taille de 1 10,000 1 EURUSD. Cela équivaut à un ratio de marge de 1,000,000 % (100 1 $ correspond à 100 % de 10,000 XNUMX XNUMX $) Un effet de levier de XNUMX:XNUMX. Comment le client peut-il trader XNUMX fois la somme d'argent à sa disposition ? La réponse est que la maison de courtage accorde temporairement à chaque client le crédit nécessaire pour rendre possibles les transactions de trading sur marge. Sans la marge, le client n'achèterait et ne vendrait que des paires de devises de XNUMX XNUMX $ à la fois.
Pépin
L'incrément le plus courant des devises est connu sous le nom de Pip. Il s'agit de la plus petite variation de valeur du taux de change d'une paire de devises.
Mise en situation :
1 pip = 0.0001 pour les paires non-JPY (EURUSD, GBPUSD, etc.)
1 pip = 0.01 pour les paires JPY (USDJPY, GBPJPY, etc.)
Échanger
Le Swap, également connu sous le nom de rollover, concerne le processus d'extension des données de règlement des positions de trading ouvertes. Le swap est une commission calculée par la différence des taux d'intérêt qui s'appliquent aux deux devises de la paire négociée. Si l'intérêt sur la devise de base est supérieur à celui de la devise de cotation, le client gagnera un swap positif. Au contraire, lorsque le taux d'intérêt de la devise de cotation est supérieur à celui de la devise de base, le client encourt un swap négatif par lequel il peut ajouter un coût supplémentaire significatif au profit ou à la perte de la transaction.
Mise en situation :
Lorsqu'un client achète une paire de devises, disons par exemple l'EURUSD, le client achète l'EUR et vend l'USD. Si le taux d'intérêt de l'euro est proposé à 1.0% et que le taux d'intérêt de l'USD est à 0.1%, le client achète la devise avec le taux d'intérêt le plus élevé, ce qui se traduit par un swap positif d'environ 0.9% sur une base annuelle.
Analyse Technique Forex
L'analyse technique moderne peut être classée en analyse graphique classique ou en analyse technique informatisée.
Analyse graphique classique
- "Utilise les lignes de tendance pour détecter les zones potentielles de support et de résistance. Utilise l'interprétation des écarts de prix, les modèles de chandeliers, les renversements d'un jour et l'expansion ou la contraction du volume comme outils du commerce."
Analyse technique informatisée
- « Utilise des logiciels pour construire des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont essentiellement des interprétations mathématiques du mouvement des prix et sont généralement représentés sous forme graphique.
- Plus objective que l'analyse graphique classique ; Le principal inconvénient est que les indicateurs donnent parfois des signaux contradictoires.
Analyse fondamentale du Forex
C'est une technique qui se concentre sur les facteurs sous-jacents des développements économiques en mesurant sa valeur intrinsèque par l'analyse de facteurs économiques, financiers et autres facteurs qualitatifs tels que les taux d'intérêt, l'inflation, l'emploi, les niveaux de production et même les événements politiques qui prédisent la direction de l'économie, entraînant ainsi la fluctuation et la volatilité des taux de change sur le marché des devises.
Si vous considérez le marché des changes comme une grosse horloge, les fondamentaux sont les engrenages et les ressorts qui déplacent les aiguilles autour du visage. N'importe qui peut vous dire quelle heure il est maintenant, mais ce n'est que grâce à l'analyse technique et fondamentale du Forex que vous connaîtrez le fonctionnement interne qui déplace les aiguilles de l'horloge vers les heures ou les prix à l'avenir.
L'analyse fondamentale vise à fournir aux investisseurs un outil qui pourrait corréler les taux de change avec l'activité économique. Il a été estimé que 25% des participants au marché des changes négocient avec une analyse fondamentale par l'anticipation et par la compréhension de chaque composant et des facteurs individuels qui composent le rapport ou le chiffre de données actuel.
Influences des taux d'intérêt
Lorsque les taux d'intérêt augmenteront, les investisseurs voudront capitaliser sur des rendements élevés et vous verrez de l'argent affluer dans le pays. Lorsque les taux d'intérêt d'un pays augmentent, sa monnaie est considérée comme plus forte que les autres monnaies. Cela se produit parce que les investisseurs recherchent plus de cette devise pour profiter davantage. En termes simples, cela est considéré comme une bonne chose lorsque les taux d'intérêt sont augmentés et une chose défavorable lorsqu'ils sont réduits.
Par exemple, des taux d'intérêt plus élevés au Royaume-Uni peuvent inciter les investisseurs japonais à vendre le yen japonais et à acheter des obligations en livre sterling. De même, si les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, ces investisseurs peuvent décider de vendre leurs obligations en livres sterling et de se tourner vers des obligations en dollars américains, entraînant une baisse de la livre sterling et une hausse du dollar américain.
Influences des événements géopolitiques
Lorsqu'il y a des nouvelles géopolitiques de proportions macroéconomiques telles que l'instabilité politique, les coups d'État, les tremblements de terre ou les ouragans dans d'autres pays, cela augmente la demande pour les monnaies de sécurité comme le dollar américain alors que les investisseurs recherchent un « refuge » pour leurs investissements en capital. Influences des prix du pétrole
Lorsque les prix des produits liés au pétrole tels que le pétrole brut et le gaz naturel augmentent, la valeur des devises des pays dépendants du pétrole tels que les États-Unis et le Japon s'affaiblit en raison des coûts de production élevés, entraînant par conséquent des pressions inflationnistes dans l'économie. Si vous pensez que les prix du pétrole continueront d'augmenter, vous pouvez envisager d'acheter des devises basées sur les matières premières telles que le dollar canadien ou le dollar australien ou en vendant des devises dépendantes du pétrole.
Influences des prix de l'or
Lorsque les prix des métaux précieux tels que l'or et l'argent augmentent, la valeur du dollar américain s'affaiblit car la devise a une relation inverse avec les prix de l'or. Historiquement, l'or était une valeur refuge pour les principales devises au XIXe siècle, mais dans la période de flottement actuelle, le dollar américain est connu comme la valeur refuge des principales devises.
Lorsque le prix de l'or atteint un niveau important, les devises des principaux producteurs d'or tels que les dollars canadien et australien devraient augmenter par rapport au yen japonais et à la livre sterling.
Sources:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
